Estrategia Carry Trade | Guía completa de esta estrategia

¿Qué es y cómo operar en Forex con la estrategia Carry Trade? En esta guía ofreceremos todas las respuestas para dejar clara esta metodología de inversión generalizada.

⭐️ Estrategia

Carry Trade

📈 Pares de divisas adecuados

Jpy/Usd – Aud/Jpy – Nzd/Jpy

Horizonte de tiempo

Período largo

🎯 Timeframe

D1 – W1

💰 Capital inicial

200 €

Dejemos claro desde el principio que esta es una estrategia válida a largo plazo y que los inversores profesionales suelen utilizar. Sin embargo, con algunos trucos útiles, será posible ponerlo en práctica incluso si somos principiantes.

Además, aprovechando el apalancamiento financiero, un capital inicial pequeño (como 200 €) será suficiente para invertir con el Carry Trade.

¿Qué es Carry Trade?

El Carry Trade se define como una metodología de inversión que consiste en tomar prestada una moneda con tasas de interés bajas y luego invertir en instrumentos financieros basados en una moneda diferente, con tasas más altas.

La diferencia entre las dos tasas de interés representará nuestro beneficio neto.

Puede parecer un trámite largo y complejo, sobre todo si pensamos que hasta hace unos años para realizar estas operaciones de cambio había que acudir al banco, pedir la moneda deseada y realizar las operaciones posteriores por teléfono.

A día de hoy, gracias a brokers online, todos estos procesos se realizan online, con altos estándares de seguridad para el inversor.

¿Cómo funciona Carry Trade?

Definimos el funcionamiento de la estrategia forex denominada Carry Trade con una serie de puntos.

1. Pedir dinero prestado

Deben seleccionarse monedas con tasas de interés bajas. ¿Un ejemplo? Japón (Yen) durante años ha experimentado una fase de deflación con tipos de cambio por debajo del 2%. Por tanto, era barato comprar yenes japoneses. Para simplificar el cálculo, asumimos una tasa de endeudamiento del 1%.

2. Invierte en activos con diferentes monedas

Ahora que tenemos nuestro yen, podemos, por ejemplo, decidir invertir en bonos del gobierno estadounidense. Generalmente estas transacciones se realizan sobre instrumentos financieros estables y seguros, al igual que los bonos.

En promedio, un Bond USA a mediano plazo rinde 3% (tasa de crédito 3%).

3. Espera la fecha límite

Al final del año, tenemos una tasa de interés pasiva del 1% y una tasa de interés activa del 3%. Esto significa que cuando el Bond devuelva nuestro 3%, con el dinero recibido pagaremos la tasa sobre el Yen y nos quedará un 2% neto: ¡esta será nuestra ganancia!

Obviamente, podemos identificar otros estados con tasas de endeudamiento bajas e invertir en otros instrumentos financieros, siempre que mantengamos el riesgo bajo y tengamos un buen diferencial entre la tasa deudor / prestamista.

¿Cuáles son los riesgos del carry trade?

Como hemos adivinado, el Carry Trade si se usa bien es un verdadero arbitraje en los mercados financieros. Sin embargo, especialmente para un inversor sin experiencia, los peligros son diferentes.

El principal riesgo asociado con Carry Trade está vinculado a las fluctuaciones entre las tasas de interés, que por lo tanto corren el riesgo de cancelar nuestras ganancias o incluso enviar nuestra cuenta con pérdidas.

Otra consideración a tener en cuenta con respecto a los riesgos se refiere al capital a utilizar. Se requiere una gran cantidad de capital para este tipo de inversión. La diferencia entre los tipos de interés es mínima, por lo que se necesitan miles de euros para tener un rendimiento decente al final de la inversión.

Sin embargo, a través de Forex Trading, será posible minimizar los riesgos y sobre todo utilizar un capital inicial accesible, veamos cómo hacerlo en el siguiente párrafo.

Cómo hacer trading con Carry Trade

Veamos ahora cómo aplicar esta metodología dentro del trading online.

Cuando abrimos nuestra plataforma, seleccionando un par de divisas observaremos que habrá una entrada: SWAP.

El Swap indica la comisión (positiva o negativa) que pagas en una moneda. Dado que Forex se negocia en pares, habrá un Swap en el caso de una Venta y uno en el caso de una Compra.

¿Qué significa? Veámoslo directamente desde un ejemplo gráfico:

 

Carry Trade

En este caso, el escenario en el intercambio Aud / Jpy es doble:

  • Vender: al abrir una posición de venta, pagaremos más de $ 4 en comisión todos los días
  • Compra: al abrir una posición de compra, recibiremos 1,40 € todos los días.

Esto significa que una posición larga en AUD / JPY mantenida abierta durante 10 días nos garantizará un beneficio de 14 €. Además, por supuesto, de los beneficios del mercado.

Por lo tanto, operar en Forex con Carry Trade significa seleccionar pares de divisas con Swap positivo y abrir las posiciones correspondientes.

Cuidado con los riesgos: en particular, el Swap es variable y, por tanto, puedes acabar en territorio negativo. Además, sugerimos abrir posiciones cruzadas con una tendencia bien definida.

Carry Trade 

Mejores brokers Carry Trade

Si decidimos invertir con la estrategia Carry Trade debemos elegir un Broker Forex confiable, con una gran cantidad de divisas negociables y con condiciones ventajosas en cuanto a Swaps y spreads.

La mejor solución es sin duda eToro, una plataforma de gran fama y con decenas de divisas negociables. Su interfaz es muy intuitiva y te permite invertir incluso desde un smartphone.

Los spreads, incluso en pares exóticos, son competitivos y muchos traders optan por probar el Carry Trade en eToro, quizás comenzando desde una cuenta demo.

Si queremos consejos y sugerencias útiles, siempre podemos contar con la Comunidad del Broker. Un lugar de encuentro virtual donde cientos de inversores intercambian ideas y opiniones todos los días.

En última instancia, recomendamos eToro para un Carry Trade rentable.

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Notas finales

En esta guía, desde Inversiones24 hemos explicado en detalle qué es Carry Trade y, sobre todo, cómo utilizarlo para invertir dentro de una plataforma de trading online.

Sugerimos comenzar siempre con una cuenta demo, para familiarizarte con las reglas que determinan el Swap y todos los demás conceptos del Carry Trade.

A continuación se muestra la tabla con los mejores brokers de España, válida para operar en Forex con total seguridad:

Plataforma: etoro
Depósito min.: 50€
Licencia: Cysec
España: ✅ Latinoamérica: ✅
  • Copy Trading
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    Plataforma: markets
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    Depósito min.: 250€
    Licencia: Cysec
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  • Plataforma MT5
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    Plataforma: xtb
    Depósito min.: 100€
    Licencia: Cysec
    España: ✅ Latinoamérica: ✅
  • Demo gratis
  • Grupo de Whatsapp
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    ¿Cómo hacer trading con Carry Trade?

    La mejor solución es observar los swaps de divisas y apostar por aquellos con porcentaje positivo, abriendo operaciones directamente desde la plataforma.

    ¿Vale la pena hacer Carry Trad en Forex?

    Como cualquier estrategia, necesitas precauciones para que sea válida y rentable. Si se usa bien, Carry Trade puede brindar a los inversores una excelente satisfacción.

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