Hoy hablaremos acerca de Cómo Invertir en Café: qué posibilidades nos ofrece el mercado, a través de qué instrumentos y cuáles son los pros y contras, riesgos y oportunidades, de cada uno de ellos.
La inversión en materias primas blandas como el café es una decisión habitual en ciertos tipos de traders que gustan del riesgo. Pero no todo tiene que ser una aventura: también hay activos relacionados al café que nos permiten tener cierta estabilidad en el tiempo.
Veamos todos los detalles en este artículo.
| 🎯 Asset | Café |
| 📌 Opciones de inversión | Físico, acciones de empresas, ETFs, derivados financieros |
| 📈 Activos populares | Nestlé, Starbucks, Coca Cola, WisdomTree Coffee ETF, iPath Pure Beta Coffee ETN |
| 💰 Inversión mínima | $ 100 EUR |
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¿Qué es el café?
El café es un grano, que se extrae de un tipo de planta que crece en regiones de clima tropical o subtropical. Su explotación es muy fuerte en países centroamericanos, africanos y asiáticos. No obstante, los principales productores son Brasil, Colombia y Vietnam, quienes concentran más del 50% del café generado en el mundo.
Se trata de una de las materias primas agrícolas más demandadas del mundo. El café es la segunda commodity en comercialización global, sólo por detrás del petróleo. Posee un mercado muy fiel de consumidores y una producción industrializada, que ha alcanzado muy altos estándares de calidad.
El volumen de operación del café al año es de decenas de miles de millones de dólares. Brinda empleo e ingresos a más de 125 millones de personas, desde el cultivo de la planta hasta su puesta en la mesa del consumidor final. En este sentido, se habla de un consumo de 400.000 millones de tazas de café por año en todo el planeta.
Todo esto nos da la pauta de que invertir en café puede ser una idea interesante. Pero, claro, debemos tener en cuenta al momento de hacerlo distintas consideraciones como, por ejemplo, a través de qué instrumentos llevar a cabo la inversión, dónde hacerlo y qué previsiones hay acerca de la cotización de este producto básico.
¿Cómo invertir en café?
Es posible invertir en café a través de distintos instrumentos. A continuación, te daremos una lista de alternativas para invertir en esta commodity en 2024. Cada una de ellas tiene sus propias características, riesgos y beneficios. Veamos:
Instrumentos derivados
Los Contratos por Diferencia (CFDs), Futuros y las Opciones son instrumentos financieros derivados que permiten acceder a materias primas como el café. Con ellos se especula sobre el precio futuro del producto, pero funcionan todos de distinta manera.
El instrumento más popular al respecto son los CFDs, que tienen varios beneficios (cero coste de comisiones por transacción, barreras de entrada bajas, permiten obtener beneficios también en mercados bajistas, entre otros) pero que a su vez conllevan riesgos a considerar y que deben ser manipulados con pleno conocimiento acerca de su mecanismo.
Inversión física
Es posible invertir en café de forma física. La inversión en café físico generalmente implica comprar granos de café o incluso plantaciones de café directamente.
Por un lado, es posible comprar granos de café en grandes cantidades y almacenarlos físicamente. Esto puede ser en forma de granos sin tostar (conocidos como café verde) o granos tostados. La calidad del café y su origen pueden influir en su valor. Por otra parte, algunas personas también invierten directamente en plantaciones de café. Esto implica comprar tierras donde se cultiva café y beneficiarse de la cosecha y venta de los granos.
En esto, debemos tener en cuenta que invertir en productos físicos como el café requiere de un entendimiento de los mercados y las condiciones de almacenamiento adecuadas para preservar la calidad del producto. Es importante investigar y comprender los riesgos asociados antes de realizar cualquier inversión en café físico.
Acciones de empresas
Otra opción para invertir en café es hacerlo a través de empresas relacionadas con su explotación comercial e industrial. Esta alternativa también es claramente muy popular. Algunas de tales compañías son:
- The JM Smucker Company (SJM)
- The Coca Cola Company (KO)
- Nestle SA (NESN)
- Luckin Coffe Inc. (LKNCY)
- Starbucks Corp. (SBUX)
- Keuring Dr Pepper (KDP)
ETF
Los ETF o Exchange Traded Fund son fondos de inversión que cotizan de forma independiente en la Bolsa de Valores. También conocidos como fondos cotizados o fondos indexados, son una gran herramienta para acceder a activos que de otra forma no podríamos comerciar: como por ejemplo, las materias primas como el café.
Además, con los ETF por su característica de ser sintéticos, ganamos exposición a más de un valor pero con un precio relativamente menor: con sólo una participación en un ETF estamos teniendo acceso a un grupo de empresas o materias primas que si las compráramos por separado sería mucho más costoso.
Algunos de los ETF de café mas importantes de la actualidad son:
- iPath Series B Bloomberg Coffee Subindex Total Return ETN (JO)
- WisdomTree Coffee (COFF)
- iPath Pure Beta Coffee ETN (CAFE)
- Dow Jones-UBS Total ETN Return Subndex Total (STI)
- iPath Seasonal Natural Gas ETN (DCNG)
¿Dónde invertir en café?
Para invertir en café a través de distintos instrumentos tenemos que tener una cuenta en un broker. Este intermediario nos ayudará a realizar nuestra gestión facilitándonos acceso al mercado de valores.
Al momento de elegir con qué corredor vamos a operar, es muy importante asegurarnos de que se trata de una fintech legal, seria, con buena reputación y con buenas condiciones operativas. Es decir, que nos ofrezca condiciones económicas favorables para invertir y diversidad de instrumentos como los mencionados anteriormente.
A continuación, te sugerimos dos de los mejores brokers para invertir en materias primas en 2024 para que puedas conocer, evaluar y escoger sobre seguro.
👀 Nota importante: ninguno de los tres corredores aquí mencionados cobra comisiones fijas por transacción.
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Capex es un corredor fundado en Chipre y regulado por diferentes licencias nacionales e internacionales (cuyo alcance incluye a la Unión Europea). Se trata de un líder de la industria que ofrece acceso a más de dos mil activos distintos, los que van desde commodities (metales, energías, materias primas blandas) hasta acciones, ETFs, forex y criptomonedas.
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AvaTrade es un broker de origen irlandés. Fundado en el año 2007, se trata de uno de los intermediarios de mayor trayectoria en el mercado y de mejor reputación. Dispone de una amplia gama de activos comercializables, tanto por derivados como por real stock.
El corredor ofrece a sus usuarios una gran cartera de activos (+1000), productos de calidad como el seguro AvaProtect y herramientas de trading de avanzada a través de una plataforma MT4 y de su propio software de gestión de porfolio. También dispone de una plataforma de social trading.
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Factores que influyen en el precio del café
El precio del café en los mercados internacionales depende de muchas variables. El mercado de materias primas es dinámico y torna a este tipo de productos muy volátiles.
Algunos de los principales elementos que debemos tener en cuenta a la hora de invertir de café son:
- Las expectativas del mercado. Es decir, si se considera que el café será un producto de más o menos demanda, y sí habrá oferta para cumplimentar a esa demanda en equilibrio.
- La estabilidad política y económica de los países productores de café. Principalmente, los tres mencionados en esta nota como grandes jugadores del mercado.
- Las condiciones naturales de las regiones productoras. El café está expuesto a sequías, inundaciones, plagas, entre otros fenómenos naturales que pueden modificar la producción.
Hay muchos otros condicionantes del precio del café, pero estos son los principales. Debemos tener en cuenta que el café, a diferencia de otras materias primas, no tiene un sustituto fidedigno, por lo cual se vuelve más valioso aún.
¿Por qué invertir en café?
En este punto te proponemos repasar de forma dinámica los pros y contras, ventajas y desventajas, u oportunidades y riesgos de invertir en café. ¡Adelante!
VENTAJAS 👍
- En primer lugar, una de las mayores ventajas de invertir en café es que se trata de un producto de demanda constante y en alza. Según el portal de prestigio Business Insider, la industria del café vale al momento unos 100 mil millones de dólares como mínimo.
- La demanda del café proviene principalmente de economías estables a largo plazo como lo son las de los países nórdicos europeos, Alemania, Italia, Francia y Estados Unidos, entre otros.
- En general, los especialistas auguran subida en los precios del café para el futuro, a raíz de una restricción en la oferta de este bien. Pero esto lo detallaremos mejor en el próximo apartado.
DESVENTAJAS 👎
- Como toda materia prima, en el corto plazo el café es un bien de cotización muy variable; es decir, volátil. Este tipo de productos básicos depende en demasía del clima y de situaciones naturales que el Hombre no puede controlar al cien por ciento.
- La producción de café a escala global está muy concentrada. Entre Brasil, Colombia y Vietnam se reparten casi el 60% del café generado anualmente. Por lo tanto, el mercado del café en cuanto a su oferta depende en gran manera de las economías y las decisiones políticas y económicas de estos países.
¿Cómo evoluciona el café en los mercados?
La evolución del café en los mercados es un tema complejo y fascinante. La producción mundial de café ha aumentado considerablemente en las últimas décadas. En 2024, se espera que supere los 150 millones de sacos de 60 kg, un crecimiento significativo desde los 125 millones de sacos en 2000.
Además, se ha diversificado a lo largo de los años, con nuevos países como Vietnam, Indonesia y Honduras emergiendo como grandes productores. Brasil sigue siendo el mayor productor mundial, pero su participación en el mercado ha disminuido. Y, debemos tener en cuenta que el cambio climático es una amenaza para la producción de café, ya que afecta las condiciones climáticas ideales para el cultivo. Por esto, se están desarrollando nuevas variedades de café más resistentes al clima cálido y seco.
En cuanto al consumo, a nivel global ha aumentado de manera constante en las últimas décadas. Se espera que supere los 160 millones de sacos de 60 kg en 2024, un crecimiento del 25% aproximado desde 2000. Los mercados emergentes como China e India están impulsando el crecimiento del consumo de café. En estos países, el café se está asociando con un estilo de vida moderno y occidental. Los consumidores están cada vez más interesados en cafés de especialidad, con características únicas de sabor y origen. Esto ha dado lugar al crecimiento de las tiendas de café de especialidad y los cafés tostados artesanalmente.
Por todo ello, los precios del café son volátiles y están sujetos a la influencia de diversos factores, como las condiciones climáticas, la oferta y la demanda, y las políticas gubernamentales. Pasemos a ver en mejor detalle el tema de las previsiones.
Previsiones sobre el precio del café
Actualmente, el café se cultiva en más de 50 países, aunque sólo Brasil, Vietnam y Colombia tienen más de la mitad de la producción. Hay dos variantes de este producto: el café robusta, de origen africano, que es más fuerte y representa el 44% de las existencias a nivel global. Y el café arábica, más demandado y de mejor calidad, el que hacen brasileños y colombianos, cuyo origen es puntualmente Etiopía y supone el 56% de la producción del planeta.
En ambos casos, las previsiones de los expertos contemplan un aumento del precio en el mediano a largo plazo. ¿Por qué? Por razones climáticas, ya que se estima que el calentamiento global impactará en el volumen de oferta del producto y por ende, en su precio. Ahora, ¿esto es terminante? Negativo: no sabemos qué adelantos tecnológicos puede desarrollar la Humanidad para lidiar con estos inconvenientes, que tal vez ayuden a resolverlo.
¿Debemos tomar estas predicciones como palabra sagrada? En Inversiones24 creemos que no. A nuestro juicio, lo mejor es seguir de cerca los acontecimientos y tener siempre nuestra propia opinión sobre el tema, basándonos en análisis técnico, fundamental y todas las herramientas de las que disponemos para operar en el mercado.
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Otras materias primas para invertir
Como siempre decimos aquí, la diversificación de una cartera es una medida inteligente que nos permite cubrirnos de decisiones erradas, sucesos inesperados o simplemente mala fortuna. En este sentido, hemos dejado a continuación una lista de alternativas para invertir en materias primas de alta demanda:
Notas finales
Llegamos al final de nuestra guía para invertir en café. Como hemos visto, estamos hablando de la segunda commodity en el mundo por volumen anual de transacciones. Muy consumido en toda Europa y los Estados Unidos, la producción del café se concentra en un tridente de países que tiene gran ascendencia sobre el mercado y, por ende, la cotización de la materia prima.
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