Indicador estocástico: ¿qué es y cómo funciona?

Publicado: 27 enero 2023 por Alessia:

En esta guía veremos en detalle qué es un indicador estocástico y cómo funciona.

El indicador estocástico es un oscilador de impulso que ayuda a los operadores a determinar la dirección del movimiento de los precios y a identificar posibles condiciones de sobrecompra o sobreventa. Comprendiendo cómo funciona este indicador técnico y analizando sus lecturas, los operadores pueden utilizarlo para tomar mejores decisiones comerciales.

🥇 Indicador Estocástico
📌 ¿Para qué sirve? Tendencias – Divergencias
📈 Plataforma Metatrader
📚 Material informativo Ebook de Avatrade

CONSEJO: Para estudiar el indicador estocástico en profundidad, recomendamos descargar el Ebook Avatrade, una guía digital que proporciona multitud de ejemplos para operar. Es un material especialmente fácil que también resulta adecuado para principiantes. Al combinar este material con la cuenta de demostración de la plataforma Avatrade, tendrá la oportunidad de combinar la práctica con la teoría.

Haga clic aquí para descargar el Ebook gratuito de Avatrade

¿Qué es el indicador estocástico?

El indicador estocástico es un oscilador de impulso que mide la velocidad y la dirección del movimiento de los precios. Compara el precio de cierre de un valor con su rango de precios durante un periodo de tiempo determinado, normalmente 14 periodos.

El indicador produce entonces un valor de salida que oscila entre 0 y 100.

¿Cómo functiona el indicador estocástico?

El indicador estocástico funciona comparando el último precio de cierre de un valor con su rango de cotización reciente, midiendo si fue alto o bajo en relación con el pasado reciente. Una lectura por encima de 80 se considerará una señal de sobrecompra y por debajo de 20 representará una señal de sobreventa.

Si los precios están subiendo y los estocásticos se encuentran en una zona de sobrecompra (por encima de 80), podría indicar que los precios podrían invertirse pronto y empezar a bajar de nuevo.

¿Cómo se calcula el indicador estocástico?

El indicador estocástico se calcula mediante la siguiente fórmula:

%K = (Cierre actual – Mínimo) / (Máximo – Mínimo) * 100

Esta fórmula puede descomponerse en 3 partes:

  1. El precio de cierre actual del valor, normalmente una media móvil simple (SMA) de 14 periodos.
  2. El mínimo más bajo durante un periodo de tiempo determinado.
  3. El máximo más alto durante un periodo de tiempo determinado.

Tomando estos tres valores y aplicándolos a la fórmula anterior, podemos calcular el valor %K de nuestro valor en un momento dado. Este valor puede utilizarse entonces para determinar si el impulso es o no aumentando o disminuyendo.

¿Qué tipos de indicadores estocásticos existen?

Hay dos tipos de indicador estocástico: Simple y Completo.

  • Simple: El indicador estocástico simple identifica la dirección y la fuerza de una tendencia comparando el precio de cierre de un valor con su rango de precios durante un periodo de tiempo determinado. Se considera un indicador rezagado, lo que significa que sigue una tendencia identificada en lugar de predecirla.
  • Completo: El indicador estocástico completo proporciona más detalles que el indicador simple. Compara el precio actual con su máximo y mínimo durante un periodo de tiempo determinado, creando dos líneas en lugar de una. Esto permite lecturas más precisas, así como señales que pueden indicar posibles condiciones de sobrecompra o sobreventa en el mercado.

¿Cómo hacer trading con el indicador estocástico?

El indicador estocástico se utiliza para determinar los niveles de sobrecompra y sobreventa en el mercado, identificar posibles cambios de tendencia y dar señales de compra y venta.

Cuando la lectura del oscilador está por encima de 80 indica que el valor podría estar sobrecomprado y cuando está por debajo de 20 sugiere que podría estar sobrevendido. Cuando ambas líneas se encuentran en niveles extremos, los operadores buscarán un cambio de tendencia o una corrección del precio.

Además de proporcionar señales de compra/venta, los operadores también pueden utilizar el indicador para confirmar tendencias. Si se está produciendo una tendencia alcista con máximos más altos en cada barra sucesiva, entonces debería esperar ver lecturas más altas en el indicador estocástico también.

Al operar con el indicador estocástico, los traders también deben ser conscientes de las posibles señales falsas. Cuando el indicador da una señal de compra en un mercado sobrecomprado o una señal de venta en un mercado sobrevendido, lo mejor es esperar la confirmación de otros indicadores antes de actuar.

¿Cómo se configura el indicador estocástico?

La configuración del indicador estocástico es relativamente sencilla. En primer lugar, decida qué periodo desea utilizar para su gráfico: esto determinará cuántos días de datos se incluyen en el cálculo. A continuación, elija la configuración que mejor se adapte a su estilo de negociación (rápido o lento). Por último, ajuste la sensibilidad del indicador ajustando los parámetros “K” y “D”.

El indicador estocástico puede utilizarse para identificar condiciones de sobrecompra y sobreventa, así como posibles puntos de entrada y salida para sus operaciones. Combinándolo con otros indicadores técnicos, como las medias móviles o el MACD, los operadores pueden comprender aún mejor la dinámica del mercado. Con un poco de práctica, podrá leer e interpretar fácilmente el stoch indicador.

Mejores estrategias para invertir con el indicador estocástico

  1. Estrategia de sobrecompra/sobreventa: La estrategia de sobrecompra/sobreventa busca capitalizar los retrocesos del mercado operando cuando este indicador alcanza niveles extremos (por encima de 80 o por debajo de 20).
  2. Estrategia de cruce: Un cruce se produce cuando la media móvil rápida cruza por encima o por debajo de la media móvil lenta, señalando una oportunidad potencial de compra o venta respectivamente. Al utilizar el indicador estocástico para este tipo de estrategia, los operadores buscarán dichos cruces entre las líneas %K y %D.
  3. Estrategia de divergencia: Las estrategias de divergencia intentan identificar la divergencia entre el movimiento del precio y las lecturas del indicador como una indicación temprana de que una tendencia está a punto de invertirse. Los operadores pueden utilizar la misma lógica con el indicador estocástico para identificar posibles oportunidades de inversión.
  4. Estrategia de impulso: La estrategia de negociación de impulso trata de aprovechar los movimientos de precios a corto plazo en una dirección determinada mediante la entrada de operaciones en la misma dirección que la tendencia. Es especialmente útil cuando se utiliza con este indicador, que puede ayudar a identificar las condiciones de sobrecompra y sobreventa que pueden indicar cambios en el impulso.

Al comprender cómo funciona el indicador y seguir estas estrategias, los operadores pueden identificar mejor las configuraciones de negociación de alta probabilidad y aprovechar la volatilidad del mercado. Utilizando esta poderosa herramienta, los traders tienen la oportunidad de mejorar los resultados de sus operaciones y aumentar sus beneficios.

Indicador estocástico: Tutorial

Otros indicadores de trading para invertir

Para una estrategia de trading más precisa y estudiada, he aquí otros indicadores con los que combinar el estudio del análisis estocástico.

Indicador estocástico

Notas finales

El indicador estocástico es una poderosa herramienta de análisis técnico que puede ayudar a los operadores a identificar configuraciones de negociación de alta probabilidad.

Al comprender cómo funciona el indicador y seguir las estrategias descritas anteriormente, los operadores pueden aprovechar mejor la volatilidad del mercado y mejorar sus resultados generales. Con sus lecturas claras y su fácil interpretación, este indicador se ha convertido en una herramienta esencial para muchos operadores profesionales.

Para saber más sobre este indicador y cómo analizarlo, aquí tiene el enlace para descargar la guía gratuita de Avatrade: 

Plataforma: avatrade
Depósito min.: 100€
Licencia: Cysec
España: ✅ Latinoamérica: ✅
  • Metatrader 4
  • Mas de 1000 CFD
  • ➥ Empieza
    1star 1star 1star 1star 1star

    FAQ

    ¿Qué es el indicador estocástico?

    El indicador estocástico es un oscilador de impulso que mide la velocidad y la dirección del movimiento de los precios. Compara el precio de cierre de un valor con su rango de precios durante un periodo de tiempo determinado, normalmente 14 periodos. A continuación, el indicador produce un valor de salida que oscila entre 0 y 100.

    ¿Cómo se calcula el indicador estocástico?

    El indicador estocástico se calcula mediante la siguiente fórmula: %K = (Cierre actual – Mínimo) / (Máximo – Mínimo) x 100. El “mínimo más bajo” y el “máximo más alto” se refieren al precio más bajo y más alto durante un periodo de tiempo determinado, normalmente 14 periodos.

    ¡Haz clic para puntuar esta entrada!
    (Votos: 0 Promedio: 0)

    Deja un comentario