Fibonacci Trading | Cómo funciona | Guía completa

En esta guía analizaremos qué es la secuencia de Fibonacci y cómo funciona en trading, una de las técnicas más populares del mundo.

Basado en una secuencia numérica ideada por un matemático italiano, Leonardo Fibonacci, esta técnica es aplicable en varias disciplinas. Durante muchos años, el mundo de las inversiones también ha adoptado la secuencia numérica para aplicar en los gráficos de precios.

Sin lugar a dudas, uno de los indicadores de trading más complejos, extendidos y efectivos de todos los tiempos, Fibonacci merece un estudio específico, su uso correcto depende en gran medida de la capacidad del trader para saber cómo configurarlo correctamente.

Indicador

Fibonacci

Estrategias

Fan Line – Strings – Time Extension

Valores clave

61,8% – 38,2%

Horizonte de tiempo

Day Trading – Swing Trading

Precisión 0/5

⭐️⭐️⭐️⭐️

Así que comencemos la revisión por parte del personal editorial de Inversiones, ¡feliz lectura!

¿Qué es la secuencia de Fibonacci?

Los retrocesos de Fibonacci se basan en una secuencia numérica que te permite identificar los niveles de soporte y resistencia en el gráfico. Por lo tanto, es una poderosa herramienta de análisis técnico, principalmente aplicada en el mercado Forex.

Todo comenzó en el lejano siglo XIII (1200 d.C.) cuando un genio de las matemáticas, Leonardo Pisano Bogollo (llamado Fibonacci), identificó una regla matemática para establecer las proporciones correctas en el espacio.

Este concepto aparentemente muy abstracto se ha hecho comprensible y verificable a nivel práctico, mediante una sucesión numérica que respetó la armonía y la proporción entre las partes. Arquitectura, ingeniería, biología, hay muchos campos de aplicación de la secuencia de Fibonacci: incluso el trading se presta perfectamente a esta ecuación.

¿Cómo funciona la secuencia de Fibonacci?

La secuencia de Fibonacci se basa en una secuencia de números donde el siguiente representa la suma de los anteriores, aquí hay un ejemplo:

  • 0 + 1 = 1
  • 1 + 1 = 2
  • 1 + 2 = 3
  • 2 + 3 = 5
  • 3 + 5 = 8
  • 5 + 8 = 13

Y así sucesivamente hasta que tiende al infinito, ya que no hay límite para la suma que se puede hacer entre los números.

En este espacio numérico ilimitado, hay números que son más importantes que otros, nuevamente para una cuestión matemática.

Los números que vamos a describir representan la base de la secuencia de Fibonacci:

  • Número X dividido por el número anterior: el ratio resultante se acerca a 1,1618 (116,1%)
  • Número X dividido por el siguiente número: como resultado tendremos 0,618 (61,8%), también llamado «número dorado»
  • Número X dividido por el segundo número de la secuencia (hacia arriba): valor de 0.382 y por lo tanto 38.2%

En particular, los valores de 61,8% y 38,2% son recurrentes en la secuencia de Fibonacci, ya que formarán importantes niveles de soporte y resistencia en el gráfico.

Para simplificar los cálculos, en Inversiones24 hemos seleccionado los valores más importantes de la secuencia de Fibonacci, muy útiles para implementar la estrategia de trading, aquí están:

  • 23,6%
  • 38,2%
  • 50%
  • 61,8%
  • 100%

En el siguiente párrafo descubriremos cómo aplicar estos números de forma práctica en nuestro gráfico de Forex.

¿Cómo hacer trading con Fibonacci?

El trading con la secuencia de Fibonacci se basa en el uso de los números relevantes de la secuencia para determinar los niveles de soporte y resistencia.

En primer lugar, debes saber cómo rastrear el indicador de Fibonacci en nuestra plataforma de trading. Entonces, en primer lugar, debes abrir el gráfico y en la sección -indicadores- seleccionar Fibo.

Luego será necesario dibujarlo, partiendo de un punto exacto en el gráfico, manteniendo presionado el cursor del mouse hasta el punto de liberación.

En un nivel práctico, aquí se explica cómo configurar el indicador de Fibonacci en el gráfico:

  • Tendencia alcista: partiendo del punto mínimo y trazando la secuencia desde el punto mínimo hasta el punto máximo, luego de abajo hacia arriba.
  • Tendencia bajista: por el contrario apuntaremos el cursor del ratón al punto máximo y luego bajaremos al nivel mínimo en el gráfico, de arriba a abajo.

Después de completar este simple paso, así es como se verá nuestro indicador:

Fibonacci

Esos valores claramente jugarán el papel de soporte y resistencia en nuestro gráfico.

En aras de la exhaustividad, especificamos que también hay extensiones de Fibonacci con un valor superior a 100, que se pueden utilizar para identificar nuevos niveles de target price. Los números porcentuales más conocidos son los siguientes: 138,2%, 150%, 161,8%, 200%, 261,8% y 423,6%.

Las operaciones resultantes, especialmente para el mercado Forex, se basan en las estrategias que vamos a indicar.

Retroceso leve (Shallow)

Esta operación se concentra sobre todo cuando el precio se sitúa entre los valores del 23,6% y el 38,2%. Se trata de consolidaciones de la tendencia en curso, con el precio estabilizándose antes de continuar su marcha alcista.

Insertaremos el stop loss justo por debajo del valor indicado por 23.6 y el take profit por encima de 38.2.

Dado que se trata de una operación de consolidación, se pueden generar señales falsas. Por ello es recomendable utilizar otros indicadores de apoyo, sobre todo el RSI estocástico.

Retroceso medio (Medium)

La operación se basa en el Pullback o en la ruptura de los valores entre 38,2% y 61,8%.

Esta es un área muy importante para definir la tendencia futura del precio, ya que indicará si el precio tiene la fuerza para continuar la tendencia actual o si se producirá un rebote.

El concepto de Stop Loss y Take Profit es el mismo que el anterior, por lo que SL por debajo de 38,2 y TP por encima de 61,8. Dado que esta es una zona de precios bastante grande, el indicador de apoyo que sugerimos es el de Elliott y sus ondas.

Retroceso profundo (Deep)

En este caso, para un Trading ganador es necesario considerar los valores de precio que exceden 61.8, el valor dorado de Fibonacci.

Una ruptura de este nivel impulsará la tendencia actual, abriendo escenarios alcistas (COMPRA). Obviamente, el discurso especular se puede realizar en el caso de una tendencia bajista y una secuencia de Fibonacci dibujada de arriba a abajo.

Los movimientos posteriores a este nivel de precios serán bastante grandes, incluso del orden de 100 pips. Para mayor confirmación es recomendable echar un vistazo a los volúmenes que deben confirmar la dirección de la tendencia.

Las mejores estrategias de trading con Fibonacci

Además de la operación clásica que se acaba de describir, existen estrategias de trading que se pueden utilizar con la técnica de Fibonacci. Los más conocidos son los siguientes:

  • Fan Line
  • Arcos
  • Time Extension

Ampliamente utilizados en Forex, descubramos cómo funcionan a nivel operativo para un trading rentable.

Fan Line

Las Fan Line de Fibonacci son muy similares al abanico de Gann, otra estrategia de trading muy famosa.

En este caso, los números de secuencia se muestran dentro de un ventilador, actuando como soporte / resistencia dinámica.

A continuación se muestra un ejemplo gráfico:

Fibonacci

Particularmente adecuadas para operar en una tendencia bien definida, las Fan Lines son una técnica muy extendida en el mundo del Trading.

Arcos

Los arcos de Fibonacci son una variante muy interesante y extendida de la sucesión; como dice el propio término, se muestra en forma de arcos:

Fibonacci

No es necesario dibujar los arcos manualmente, ya que se muestran directamente desde la plataforma. Simplemente selecciona la versión «arcos», comienza desde el punto máximo o mínimo e inserta estos niveles en el gráfico.

Time Extension

Esta versión vinculada a las diferentes estrategias operativas aplicables con Fibonacci es particularmente innovadora.

El concepto clave es ingresar los números principales de la secuencia no horizontalmente, por lo tanto en base a los niveles de precios, sino verticalmente. De esta forma el aspecto relevante será el horizonte temporal.

A continuación se muestra un ejemplo gráfico:

Fibonacci

La operación que sigue se basa en el concepto de que cada Time Extension corresponde a un cambio potencial en la Trend (tendencia). No siempre son precisos, sin embargo, ofrecen una indicación útil del momento correcto de entrada al mercado.

Fibonacci trading

¿Qué plataformas ofrecen el trading con Fibonacci?

Tras estudiar la parte teórica, conviene aclarar dónde poner en práctica las nociones aprendidas en estas líneas.

Aquí hay una tabla con los mejores brokers de Forex a través de los cuales operar usando la secuencia de Fibonacci:

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  • Segura y fiable
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    Plataforma: capex
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    Licencia: Cysec
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  • Demo gratis
  • Grupo de Whatsapp
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    Entrando en detalle, podemos aclarar que todos los brokers indicados, aunque con diferentes plataformas (Metatrader, Webtrader, cTrader y otros) ofrecen Fibonacci dentro de la sección de Indicadores.

    ¿Cómo elegir el broker adecuado para nosotros? Si queremos seguir estudiando y profundizando el concepto teórico que subyace a la secuencia de Fibonacci, entonces XTB ofrece un eBook gratuito que detalla todos los conceptos principales del análisis técnico.

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    En cualquier caso, la recomendación es siempre la misma: practica en una cuenta demo y solo entonces activa la cuenta real. Fibonacci es una técnica de trading refinada que merece ser explorada y practicada en los mercados en tiempo real.

    La cuenta demo es perfecta para esta necesidad y nos ayudará a definir mejor la estrategia operativa a adoptar en base a la secuencia de Fibonacci.

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    Conclusiones

    En esta guía hemos definido en detalle qué es la secuencia de Fibonacci aplicada al trading y cómo funciona.

    Muy popular entre los inversores de Forex, esta secuencia es ideal para invertir con Swing Trading. Más allá de la complejidad de la teoría matemática que la sustenta, el uso de Fibonacci es muy práctico ya que los valores ya están establecidos en la plataforma.

    Último consejo: la cuenta demo es necesaria para practicar y ser realmente rentable a largo plazo, ¡especialmente cuando se trata de invertir con estrategias complejas como Fibonacci!

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    ¿Cómo aplicar Fibonacci en el trading?

    En primer lugar, los valores de la secuencia deben trazarse en el gráfico. Más adelante, será útil observar cuándo el precio rompe o rebota en uno de estos niveles para ingresar al mercado largo o corto.

    ¿Cuáles son los valores de Fibonacci aplicados al trading?

    Los principales valores de la sucesión son siempre los mismos y los más importantes son: 23,6%, 38,2%, 50%, 61,8%, 100%.

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