En esta guía analizaremos qué es la secuencia de Fibonacci y cómo funciona en trading, una de las técnicas más populares del mundo. Basado en una secuencia numérica ideada por un matemático italiano, Leonardo Fibonacci, esta técnica es aplicable en varias disciplinas. Durante muchos años, el mundo de las inversiones también ha adoptado la secuencia numérica para aplicar en los gráficos de precios.
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¿Qué es la secuencia de Fibonacci?
El indicador de Fibonacci se utiliza para el análisis técnico en el mercado de divisas y otros mercados financieros. Utiliza proporciones matemáticas derivadas de la secuencia de Fibonacci para determinar los niveles de soporte y resistencia que pueden utilizarse para identificar posibles retrocesos de los precios.
Todo comenzó en el lejano siglo XIII (1200 d.C.) cuando un genio de las matemáticas, Leonardo Pisano Bogollo (llamado Fibonacci), identificó una regla matemática para establecer las proporciones correctas en el espacio.
Este concepto aparentemente muy abstracto se ha hecho comprensible y verificable a nivel práctico, mediante una sucesión numérica que respetó la armonía y la proporción entre las partes. Arquitectura, ingeniería, biología, hay muchos campos de aplicación de la secuencia de Fibonacci: incluso el trading se presta perfectamente a esta ecuación.
¿Cómo funciona la secuencia de Fibonacci?
La secuencia de Fibonacci se basa en una secuencia de números donde el siguiente representa la suma de los anteriores, aquí hay un ejemplo:
- 0 + 1 = 1
- 1 + 1 = 2
- 1 + 2 = 3
- 2 + 3 = 5
- 3 + 5 = 8
- 5 + 8 = 13
Y así sucesivamente hasta que tiende al infinito, ya que no hay límite para la suma que se puede hacer entre los números. En este espacio numérico ilimitado, hay números que son más importantes que otros, nuevamente para una cuestión matemática. Los números que vamos a describir representan la base de la secuencia de Fibonacci:
- Número X dividido por el número anterior: el ratio resultante se acerca a 1,1618 (116,1%)
- Número X dividido por el siguiente número: como resultado tendremos 0,618 (61,8%), también llamado «número dorado»
- Número X dividido por el segundo número de la secuencia (hacia arriba): valor de 0.382 y por lo tanto 38.2%
En particular, los valores de 61,8% y 38,2% son recurrentes en la secuencia de Fibonacci, ya que formarán importantes niveles de soporte y resistencia en el gráfico.
Para simplificar los cálculos, en Inversiones24 hemos seleccionado los valores más importantes de la secuencia de Fibonacci, muy útiles para implementar la estrategia de trading, aquí están:
- 23,6%
- 38,2%
- 50%
- 61,8%
- 100%
En el siguiente párrafo descubriremos cómo aplicar estos números de forma práctica en nuestro gráfico de Forex.
No dejes de leer: Mejores estrategias trading forex.
¿Cómo aprender a utilizar la secuencia de Fibonacci?
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¿Cómo hacer trading con Fibonacci?
1️⃣ Paso 1. Trazar los retrocesos de Fibonacci en una tendencia clara. Se selecciona el punto más alto y el más bajo de un movimiento significativo y se colocan los niveles de Fibonacci entre ellos. Los niveles clave más utilizados son 23.6%, 38.2%, 50% y 61.8%, donde el precio podría hacer una pausa o revertirse antes de continuar con la tendencia principal.
2️⃣ Paso 2. Identificar una señal de entrada cuando el precio rebota en un nivel de Fibonacci. En una tendencia alcista, se puede buscar una confirmación de compra cuando el precio se acerca al nivel de 38.2% o 61.8% y muestra una reacción alcista. En una tendencia bajista, los traders pueden esperar un rebote en estos niveles para abrir una posición de venta.
3️⃣ Paso 3. Utilizar las extensiones de Fibonacci para definir objetivos de ganancia. Estas extensiones se calculan desde el mismo movimiento inicial y los niveles más utilizados son 127.2%, 161.8% y 261.8%. Si el precio rompe un nivel de resistencia o soporte, estas extensiones ayudan a estimar hasta dónde podría llegar el siguiente movimiento
Las mejores estrategias de trading con Fibonacci
Además de la operación clásica que se acaba de describir, existen estrategias de trading que se pueden utilizar con la técnica de Fibonacci. Los más conocidos son los siguientes: Fan Line, Arcos y Time Extension.
Fan Line
La estrategia con Fibonacci Fan Lines se basa en el trazado de líneas de tendencia en forma de abanico a partir de un movimiento significativo en el precio. Estas líneas se construyen desde un punto clave, generalmente un mínimo o máximo relevante, y se proyectan en función de los niveles de Fibonacci más utilizados, como el 38.2%, 50% y 61.8%. A medida que el precio se acerca a una de estas líneas, se pueden identificar posibles zonas de soporte y resistencia dinámicas. Esta estrategia es útil en mercados con tendencias bien definidas, ya que permite detectar puntos donde el precio podría rebotar o continuar con su movimiento.
Arcos
Los Arcos de Fibonacci son otra herramienta que se utiliza para identificar niveles de soporte y resistencia, pero en forma de curvas en lugar de líneas rectas. Estos arcos se trazan a partir de un movimiento de impulso y se calculan en base a los mismos niveles de retroceso de Fibonacci. La diferencia es que ofrecen una visión más flexible del mercado, ya que tienen en cuenta la variación del tiempo y no solo del precio. Cuando el precio se acerca a uno de estos arcos, puede encontrar una zona de reacción donde podría frenar su avance o cambiar de dirección.
Estrategia de extensión
La estrategia de Fibonacci Time Extension se enfoca en el tiempo en lugar del precio, ayudando a los traders a anticipar posibles momentos clave para cambios de tendencia o impulsos de mercado. Se basa en la proyección de períodos temporales utilizando la secuencia de Fibonacci, como 38.2%, 50%, 61.8% y 100%, para estimar cuándo el precio podría experimentar un movimiento importante. Para aplicarla, se selecciona un punto de inicio y un punto de referencia en un gráfico, y los niveles de tiempo se extienden hacia el futuro.
¿Qué tan efectivo es el Fibonacci?
El uso de Fibonacci en trading es ampliamente reconocido por su efectividad, pero su éxito depende de varios factores. Los niveles de retroceso y extensión ayudan a identificar posibles zonas de soporte y resistencia, lo que permite a los traders anticipar movimientos del mercado con mayor precisión. Su efectividad es mayor en mercados con tendencias claras, donde los retrocesos suelen respetar niveles clave como el 38.2% o el 61.8%. Sin embargo, en mercados laterales o altamente volátiles, estos niveles pueden no ser tan fiables y generar señales falsas.
Otros indicadores relevantes
Entre los mejores indicadores de forex también debemos enumerar los siguientes:
- Pivot Point
- Ichimoku
- Indicador estocástico
- Indicador Adx
- Medias Móviles
- Bollinger
- Macd
- Indicador Rsi
- Parabolic Sar
Conclusiones
En esta guía hemos definido en detalle qué es la secuencia de Fibonacci aplicada al trading y cómo funciona. Muy popular entre los inversores de Forex, esta secuencia es ideal para invertir con Swing Trading. Más allá de la complejidad de la teoría matemática que la sustenta, el uso de Fibonacci es muy práctico ya que los valores ya están establecidos en la plataforma.